口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

請求データの新規作成

請求先口座一覧

請求指定日
口座振替 15営業日前〜1営業日前 11:00
トータルネット 15営業日前〜8営業日前 17:00
1.
[資金移動]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[口座振替種類1〜5]ボタンをクリックしてください。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[請求データの新規作成]ボタンをクリックしてください。
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
入金口座を選択のうえ、引落指定日、委託者名を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

[カレンダーを表示]ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[請求先口座一覧から選択]ボタンをクリックしてください。
5.
「登録請求先口座選択」画面が表示されます。
対象となる請求先、登録引落金額の使用有無を選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、[絞り込み]ボタンをクリックすると、条件を満たした請求先を表示することができます。
複数の請求先口座を選択した場合は、一括で口座振替を行うことができます。

[詳細]ボタンをクリックすると、請求先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。
「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が既に廃止または異動されています。

6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

請求先一覧から明細の[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

[請求先の追加]ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

[クリア]ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

[取引・入金先情報の修正]ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

[明細の修正]ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、[トップページへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替種類「作業内容選択」画面の[請求データの状況照会]ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。