取引情報
| 受付番号 | OMT20220401100001 |
|---|---|
| ステータス | 返却済み |
| 保存日 | |
| 申込日 | 2022/04/01 |
基本情報
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送金指定日 |
2022/04/01 |
|---|---|
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お客様整理番号 |
ABC1234 |
| 送金種類 | 電信送金 |
送金人
| 金融機関名 | GAITAME BANK | |
|---|---|---|
| 店名 | HEAD OFFICE | |
送金金額
| 通貨 | USD アメリカ・ドル |
|---|---|
| 金額 | 550,000.00 |
| 手数料 | 手数料別 |
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海外銀行手数料負担区分 |
受取人負担 |
支払口座
| 円貨口座 | JPY 普通 1234567 |
|---|---|
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外貨口座 |
USD 普通 1111111 |
決済方法
| 決済方法 | 金額 | 予約番号 |
|---|---|---|
| 直物 | 10,000.00 | |
| 為替予約 | 20,000.00 | EC-999-000001 |
| 外貨 | 30,000.00 | |
| 為替予約 | 40,000.00 | EC-999-000002 |
| 為替予約 | 50,000.00 | EC-999-000003 |
受取人
| 受取人名 | GAITAME CO,LTD. | |
|---|---|---|
| 受取人国名 | US アメリカ合衆国 | |
| 受取人住所 | ||
| 部門名 | GLOBAL PAYMENT SERVICES | |
| サブ部門名 | ||
| 通り名・番地 | W. 33RD ST | |
| 建物番号 | 500 | |
| 建物名 | 30 HUDSON YARDS | |
| フロア | 62ND FLOOR | |
| 私書箱 | PO BOX 1234 | |
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | 11111 | |
| 都市名 | NEW YORK | |
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
NEW YORK | |
| 受取人取引主体識別子 | ||
| 受取人本店所在国または居住国 | ||
最終受取人
| 名称 | ||
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| 国名 | ||
| 住所 | ||
| 部門名 | ||
| サブ部門名 | ||
| 通り名・番地 | ||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
| 都市名 | ||
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
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| 取引主体識別子 | ||
| 本店所在国または居住国 | ||
送金先銀行
| 受取人口座 | 001 999999 | |
|---|---|---|
| BIC（SWIFT）コード | DEUTDEFFXXX | |
| 国別銀行コード | ||
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決済機関 |
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銀行コード |
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| 銀行名 | DEUTSCHE BANK AG | |
| 国名 | DE ドイツ | |
| 住所 | ||
| 支店名 | ||
| 出張所名 | ||
| 通り名・番地 | ||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
| 都市名 | FRANKFURT AM MAIN | |
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
HESSE | |
経由銀行
| BIC（SWIFT）コード | ||
|---|---|---|
| 銀行名 | ||
| 国名 | ||
| 住所 | ||
| 支店名 | ||
| 出張所名 | ||
| 通り名・番地 | ||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
| 都市名 | ||
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
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送金目的・許可等
| 送金目的 | 輸入 |
|---|---|
| 送金理由 | AUTO PARTS |
| 送金理由コード | 1234 |
| 国際収支項目番号 | 1234 |
| 原産地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
| 船積地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 LOS ANGELES |
| 仕向地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 LOS ANGELES |
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外国為替及び外国貿易法に 基づく許可等 |
必要 許可日付 2022/03/25 許可番号 1122334455667788900 |
受取人へのメッセージ
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参照番号 |
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その他のメッセージ |
現地当局宛て報告事項
| 送金目的コード | |
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その他の報告事項 |
金融機関への連絡事項
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連絡事項 |
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添付ファイル
企業様への確認事項
| 確認事項 |
外国送金受付サービスをご利用のお客様へ ○ 送金理由が輸入または仲介貿易の決済代金の場合は必ず「原産地」・「船積地」・「仕向地（仲介貿易のみ）」欄へご入力ください。 ○ ｢送金理由」欄に具体的な内容をご入力ください。（輸入または仲介貿易取引の場合は、商品名を必ずご入力ください。） ○ ｢送金理由｣欄に具体的な理由が入力されていないもの、輸入または仲介貿易取引の場合で、「原産地及び船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」・｢イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申し込みは受け付け致しかねます ○ 送金理由が輸入決済代金または仲介貿易取引の決済代金で、北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証等を確認させていただく必要がございますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 ○ 当行が必要と判断した場合には、送金指定日までに「売買契約書」、「インボイス」、「原産地証明書」、「船積証券」などの契約確認書類のご提出をお願いする場合があります。 |
|---|---|
| 同意欄 |
金融機関からの連絡事項
| 返却理由 |
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依頼者情報
| 依頼者 | 外為花子 2022/04/01 12:00:00 |
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承認者情報
| 承認者 |
（一次承認者）：外為太郎
2022/04/01 12:30:00
（最終承認者）：外為次郎
2022/04/01 12:30:00
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|---|---|
| コメント |
貴行が「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。
選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
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「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条に定める告知を行います。