- 照会結果
取引情報
| 受付番号 | OMT20220401100001 |
|---|---|
| ステータス | 電信送金 |
| 申込日 | 2022/04/01 |
企業情報
| 店名 | 001 HEAD OFFICE ホンテンエイギョウブ |
|---|---|
| 顧客番号 | 00100123456 |
| 企業名（英字） | FOREIGN EXCHANGE CO.,LTD. |
| 企業名 | 外国為替株式会社 |
| 住所 | 1-1-1 TOKYO,JAPAN |
| 電話番号 | 0345678900 |
| FAX番号 | 0345678901 |
基本情報
| 取組番号 | 123456789021 |
|---|---|
| 送金指定日 | 2022/04/01 |
| お客様整理番号 | ABC1234 |
| 送金種類 | 電信送金 |
送金人
| 送金人名 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |
|---|---|
| 送金人住所 | 1-1-1 TOKYO, JAPAN |
| 金融機関名 | GAITAME BANK |
| 店名 | HEAD OFFICE |
送金金額
| 通貨 | USD アメリカ・ドル |
|---|---|
| 金額 | 10,011,285,900.99 |
| 手数料 | 手数料別 |
| 海外銀行手数料負担区分 | 受取人負担 |
支払口座
| 円貨口座 | JPY 普通 1234567 |
|---|---|
| 外貨口座 | USD 普通 1111111 |
決済方法
| 決済方法 | 金額 | 予約番号 |
|---|---|---|
| 直物 | 10,000.00 | |
| 為替予約 | 10,000.00 | EC-999-000001 |
| 外貨 | 10,000.00 |
受取人
| 受取人名 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
|---|---|
| 受取人住所 | 100 NORTH AVE. LOS ANGELES |
| 受取人国名 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
| 受取人国名（本店所在国） | |
| 受取人口座番号（IBAN等） | CC1234567 |
送金先銀行
| BIC（SWIFT）コード | 8015JPJT001 |
|---|---|
| 送金先銀行名 | ABC BANK |
| 支店名・支店所在地 | LOS ANGELES BRANCH |
| 国名 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
| 経由銀行 |
送金目的・許可等
| 送金目的 | 輸入 |
|---|---|
| 送金理由 | AUTO PARTS |
| 原産地 | UNITED STATESOF AMERICA |
| 船積地（都市名） | LOS ANGELES |
| 仕向地（都市名） | |
| 外国為替及び外国貿易法に 基づく許可等 |
必要 許可日付 2022/03/25 許可番号 1122334455667788900 |
受取人へのメッセージ
| メッセージ |
|---|
金融機関への連絡事項
| 連絡事項 |
|---|
添付ファイル
企業様への確認事項
| 確認事項 |
外国送金受付サービスをご利用のお客様へ ○ 送金理由が輸入または仲介貿易の決済代金の場合は必ず「原産地」・「船積地」・「仕向地（仲介貿易のみ）」欄へご入力ください。 ○ ｢送金理由」欄に具体的な内容をご入力ください。（輸入または仲介貿易取引の場合は、商品名を必ずご入力ください。） ○ ｢送金理由｣欄に具体的な理由が入力されていないもの、輸入または仲介貿易取引の場合で、「原産地及び船積地」等が北朝鮮ではないと確認できないもの、「北朝鮮の核関連計画等に寄与する目的」・｢イランの核活動等に寄与する目的または大型通常兵器等に関連する活動等に寄与する目的」で行う送金ではないと確認できないもののお申し込みは受け付けできません。 ○ 送金理由が輸入決済代金または仲介貿易取引の決済代金で、北朝鮮が原産地または船積地域となる場合には、事前に輸入許可証を確認させていただく必要がございますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 ○ 当行が必要と判断した場合には、送金指定日までに「売買契約書」、「インボイス」、「原産地証明書」、「船積証券」などの確認書類のご提出をお願いする場合があります。 |
|---|---|
| 同意欄 |
金融機関からの連絡事項
操作情報
| 依頼者 | 荘銀 花子 2022/04/01 12:00:00 |
|---|---|
| 承認者 |
（一次承認者）：荘銀 太郎
2022/04/01 12:30:00
（最終承認者）：荘銀 次郎 2022/04/01 13:30:00 |
| コメント |
貴行が「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係金融機関に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係金融機関から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。
選択した仕向送金の取引は以下の通りです。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条に定める告知を行います。